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索引号: 015129595-202003-241652 主题分类: 公示公告
发布机构: 昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2020-03-15 07:31
名 称: 呈贡区财政局2016年部门预算
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呈贡区财政局2016年部门预算

发布时间:2020-03-15 07:31 浏览次数:17
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呈贡区财政局2016年部门预算
 
为实施全面规范、公开透明的预算制度,按照预算管理的相关规定,呈贡区财政局的收支均全部包含在部门预算中,现将2016年部门预算编制说明如下:
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据《呈贡县人民政府办公室关于印发呈贡县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(呈政办通[2013]19号),呈贡区财政局的基本职能是:
    1、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的方针、政策和各项法律法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度;参与研究制定区域综合经济政策;提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议;参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务;制定全县财政发展战略和中长期规划。
    2、根据国民经济发展计划,制定全县财政税收收入计划,并组织实施、管理和监督;编制全县年度财政预算草案,执行县人代会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县年度财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算和执行情况,向县人大常委会报告全县年度财政决算;承担财政支出标准体系建设工作;审核批复部门(单位)的年度预决算。
    3、贯彻执行非税收入政策法规,制定区域非税收入规章制度,负责政府非税收入的征管;负责行政事业性收费项目的立项申报;管理财政票据;管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户;管理全县预算外资金、财政专户;管理政府性基金和专项资金;执行彩票管理制度和办法,按规定管理彩票资金;执行公有住房、国有土地出让收入资金分配政策。
    4、推进财政支出管理改革,建立公共财政运行机制;制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施;承担国库资金管理相关工作;监督行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金管理行为;监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
    5、参与研究拟定区域社会保障制度和政策、法规;制定全县性的社会保障资金财务管理制度;管理和监督县级财政社会保障支出;管理县级社会保障基金专户。
    6、拟定和执行财政与企业的分配政策;贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度;拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法;组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处工作;制定国有资本金收益分配政策,监缴县管国有资本金收益;负责资产统计、评价和资料汇总工作。
    7、贯彻执行政府采购政策,审批政府采购方式,监督政府采购行为。
    8、执行国家债务管理的方针政策,拟定全县政府性债务管理的实施办法和规章制度;统一管理县政府的国内外债权债务,研究政府债务状况,制定和实施防范政府性债务风险的措施。
    9、管理和指导全县会计工作,监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度;负责会计委派、财务总监工作;保障会计人员依法行使职责;指导、管理和监督社会审计工作;组织开展会计人员业务培训。
    10、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督县级部门的财务活动,检查财政收支管理行为。
    11、制定全县财政科学研究计划和财政教育规划;负责财政宣传和财政信息工作。
12、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
(二)主要工作
1、负责全区行政事业单位预算、决算工作。
2、负责统一发放全区行政事业单位工资。
3、负责全区国库集中支付工作。
4、对全区财务管理工作进行监管。
5、开展全区预算绩效管理评价工作。
6、组织全区会计从业资格考试、会计专业技术资格考试。
7、负责审批政府采购方式,监督政府采购行为。
8、管理区政府的国内外债权债务。
9、负责政府非税收入的征管;管理财政票据;管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户;管理全县预算外资金、财政专户;管理政府性基金和专项资金。
10、组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处工作;监缴县管国有资本金收益;负责资产统计、评价和资料汇总工作。
    二、部门预算编制情况   
    呈贡区财政局为财政全额供养单位,部门预算收入来源为公共财政预算本级财力安排。
支出预算包括基本支出和项目支出。
    (一)基本支出预算编制
基本支出是保障人员供养及机构正常运转所需的支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
1、工资福利支出,单位人员共47人,属财政全额供养,以2015年11月份区财政局国库支付中心工资统发数据编制;
    2、对个人和家庭的补助支出,包括生活补助费及在职人员住房公积金。生活补助费1人据实编制(遗属生活补助),住房公积金以2O15年11月应发工资数扣除独子费、回族补贴,加上年政府综合目标考核奖平均数,按缴存比例12%编制;
     3、商品服务支出主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、专项工作办公室公用经费、交通费等日常办公开支按2O16年基本支出定额标准进行预算编制。
    (二)项目支出预算编制
    项目支出预算包括事业发展项目和政府采购项目。2016年我单位共预算10个项目。
 三、部门基本情况
 呈贡区财政局属于行政单位,编制2016年部门预算时,按2O16年基本支出定额标准进行预算编制。在职在编实有人数47人,其中:财政全额供养47人;在编实有车辆8辆。退休人员12人。
    四、2016年部门预算收支情况
2016年我单位部门预算总收入974.68万元,其中:本级财力974.68万元;部门预算总支出974.68万元,其中:基本支出638.16万元,占总支出的65.47%,项目支出336.52万元,占总支出的34.53%。
按支出功能科目分类,本单位基本支出列“财政事务-行政运行”及“住房公积金”科目;项目支出根据实际情况分别列“财政国库业务”、“财政委托业务支出”、“其他财政事务支出”及“应用技术研究与开发”科目核算。
(一)基本支出情况
2016年用于保障财政局人员经费及机构正常运转的日常支出519.18万元,包括基本工资,津贴补贴等等工资福利支出,占基本支出的81.35%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出),占基本支出的10.29%。 
    (二)项目支出情况
2016年为保障财政局完成特定工作任务目标,用于专项业务工作的经费预算336.52万元,较上年160.80万元,增加175.72万元,增加52.21%。具体情况如下:
    1.全区行政事业单位预算、决算及相关会议费7.52万元,较上年12.52万元,减少5.00万元,下降39.93%;
2.预算绩效管理专项经费39.00万元,较上年21.00万元增加18.00万元,增加85.71%;
3.行政事业单位资产管理系统服务费1.00万元,与上年持平;
    4.全区国库集中支付经费72.50万元,较上年33.50万元增加39万元,增加116%;
    5.全区会计从业资格考试、全国会计专业技术资格考试经费114.00万元,较上年84万元增加30万元,增加35.71%;
   6.一体化财政管理信息系统技术服务费1.8万元,为新增项目;
   7.自动化办公设备维护费3万元,为新增项目;
   8.房屋出租管理经费27.50万元,为新增项目;
   9.2016年工作经费60万元,为新增项目;
   10.政府采购10.20万元,为新增项目。
  
 
                                                           呈贡区财政局
                                2016年3月30日
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
部门公开表1
财政拨款收支预算总表
 
 

单位:万元

 
 
一、一般公共预算
974.68
一、一般公共服务支出
911.57
二、政府性基金预算
 
二、外交支出
 
三、国有资本经营预算
 
三、国防支出
 
四、事业收入
 
四、公共安全支出
 
五、事业单位经营收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
10.20
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
52.91
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、预备费
 
 
 
二十二、其他支出
 
收入总计
974.68
支出总计
974.68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目
合计
一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
911.57
911.57
 
 
 
 
 
20106
   财政事务
911.57
911.57
 
 
 
 
 
2010601
    行政运行
585.25
585.25
 
 
 
 
 
2010605
     财政国库业务
72.5
72.5
 
 
 
 
 
2010608
     财政委托业务支出
39
39
 
 
 
 
 
2010699
     其他财政事务支出
214.82
214.82
 
 
 
 
 
206
科学技术支出
10.2
10.2
 
 
 
 
 
20604
   技术研究与开发
10.2
10.2
 
 
 
 
 
2060402
     应用技术研究与开发
10.2
10.2
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
52.91
52.91
 
 
 
 
 
22102
   住房改革支出
52.91
52.91
 
 
 
 
 
2210201
     住房公积金
52.91
52.91
 
 
 
 
 
 
   
974.68
974.68
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
         911.57
       585.25
        326.32
20106
   财政事务
         911.57
       585.25
        326.32
2010601
     行政运行
         585.25
       585.25
 
2010605
     财政国库业务
          72.50
 
         72.50
2010608
     财政委托业务支出
          39.00
 
         39.00
2010699
     其他财政事务支出
         214.82
 
        214.82
206
科学技术支出
          10.20
 
         10.20
20604
   技术研究与开发
          10.20
 
         10.20
2060402
     应用技术研究与开发
          10.20
 
         10.20
221
住房保障支出
          52.91
        52.91
 
22102
   住房改革支出
          52.91
        52.91
 
2210201
     住房公积金
          52.91
        52.91
 
 
 
 
 
 
 
   
         974.68
       638.16
        336.52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表9
呈贡区财政局2016年基本信息表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位名称
人数
在编实有车辆数
实有人数
合计
在职在编实有人数
离退休人数
行政(含参公管理)
事业
工勤
小计
离休
退休
1
2
3
4
5
6
7
8
9
昆明市呈贡区财政局
47
47
 
 
 
 
12
8